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北京市石油流通行业协会
审计报告
2023年度
目录
一、审计报告
二、附表：
1、2023年12月31日资产负债表
2、2023年度业务活动表
3、2023年度现金流量表
三、2023年12月31日银行对账单和询证回函复印件
四、车辆行驶证复印件
五、北京京懋会计师事务所有限公司营业执照复印件
委托单位：北京市石油流通行业协会
审计单位：北京京懋会计师事务所有限公司
联系电话：010-85869758
传真号码：010-85869768
审计报告
京懋（2024）检字第003-1号
北京市石油流通行业协会：
我们接受委托，审计了北京市石油流通行业协会（以下简称“石油协会”）的财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度业务活动表和现金流量表，以及相关财务报表附注。
石油协会管理层（以下简称“管理层”）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于石油协会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下：
一、基本情况
北京市石油流通行业协会成立于2001年06月20日，统一社会信用代码为：51110000500312326Y；登记证书有效期限为2023年05月30日至2025年01月18日；法定代表人为王顺江；住所为北京市海淀区西翠路9号瑞成御朗酒店公寓8026室；注册资金18万元；业务主管单位：无；业务范围：开展行业调研、政策宣传、专业培训、经验交流、技术交流、信息咨询、协调服务、行检行评、承办委托。
截至2023年12月31日，石油协会未设立分支机构。
截至2023年12月31日，石油协会共有单位（油站）会员856个，个人会员0个。
石油协会年末职工5人。其中负责人1人，工作人员4人。已签订劳动（劳务）合同，社会保险全部在原单位缴纳。
石油协会设有财务室，财务人员2人，共开立银行存款账户1个，银行开户行为北京银行天桥支行，银行账号为01090359500120105152826，银行账户状态正常，没有被限制、冻结情况，本年度没有发生开立或注销其他银行账户行为。
二、审计情况
1. 资产、负债和净资产情况
截至2023年12月31日，石油协会资产总额为1,037,528.43元。其中：货币资金921,653.75元、应收款项20,000.00元、固定资产净值60,874.68元、待摊费用 35,000.00元、受托代理资产0.00元。
截至2023年12月31日，石油协会负债总额为13,583.90元。其中：流动负债13,583.90元、长期负债0.00元、受托代理负债0.00元。
截至2023年12月31日，石油协会净资产总额为1,023,944.53元。其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产1,023,944.53元。资产负债率1.31%。
2. 财务收支管理情况
（1）收入、成本费用情况
2023年度，石油协会收入合计837,713.22元。其中：捐赠收入0.00元，会费收入835,000.00元，提供服务收入0.00元，商品销售收入0.00元，政府补助收入0.00元，投资收益0.00元，其他收入2,713.22元（其中利息收入2,113.22元，处理废品收入600.00元。）
2023年度，石油协会成本费用合计868,286.43元。其中：
① 业务活动成本30,000.00 元，主要是《首都石油》印刷费；
② 管理费用838,177.43 元，其中工资325,050.00元、房租水电费208,923.00元、车辆使用费20,416.46元、办公费76,145.93元、业务招待费54,228.40元、差旅费14,231.38元、折旧费29,894.38元、会议费88,645.00元、其他费用20,642.88元；
③ 筹资费用0.00元；
④ 其他费用109.00元，全部是银行手续费。
（2）会费情况
石油协会会费标准经2015年7月28日第四届第一次会员代表大会以投票形式表决通过，会费标准为：会长单位每年30万元；常务副会长单位每年10万元；副会长、监事单位每年2万元；常务理事、理事单位每年0.5万元。会费基本服务项目包括出版成品油运行信息；出版全市重点加油站检测；油品质量检测；油气回收检测；行业资格年检；行业协会会员座谈会；出版《首都石油》；反恐防控培训。会费收费信息已通过《首都石油》内部刊物向会员公开，并通过北京市社会组织服务管理系统上报给北京市民政局向社会公开。
2023年共取得会费收入835,000.00元，会费收缴率77.31%，石油协会已向交纳会费的会员开具了会费票据，未发现石油协会存在违规开具或使用会费票据的行为。
（3）接受、使用境内外捐赠情况
石油协会2023年不涉及接受、使用境内外捐赠情况。
（4）接受政府购买服务、政府补助情况
石油协会2023年不涉及接受政府购买服务、接受政府补助事项。
（5）纳税情况
石油协会2023年度共计缴纳税金2,833.50元，其中代扣代缴个人所得税2,833.50元。
（6）民间非营利组织会计制度执行情况
石油协会财务核算执行《会计法》和《民间非营利组织会计制度》，未发现存在违反有关规定的行为。
3. 协会注册资金的渠道情况
石油协会注册资金180,000.00元与协会其他非限定性净资产合并记账，未分别登记建账。
4. 资产管理情况
（1）资产依法管理使用情况
石油协会依据《民间非营利组织会计制度》、《北京市石油流通行业协会财务管理制度》、《北京市石油流通行业协会固定资产管理办法》的规定核算、管理和使用协会资产，未发现协会存在出租出借、抵押、担保资产的情况。
（2）新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况
石油协会2023年度新购置5件固定资产，全部是办公设备，价值34,588.00元。2023年度计提固定资产折旧 29,894.38元，其中运输工具计提折旧15,738.24元、办公设备计提折旧 14,156.14元。
（3）对外投资情况。
石油协会2023年度未发生对外投资行为。
5. 会计报表主要项目明细
（1）应收款项
① 应收款项账龄：
| 账 龄 | 年初数 | 年末数 |
| 1年以内 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1-2年 | 0.00 | 0.00 |
| 2-3年 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 16,930.00 | 0.00 |
| 合 计 | 16,930.00 | 20,000.00 |
② 应收款项主要单位/个人：
| 单位/个人名称 | 年初数 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
| 北京锦裕恒昌物业管理有限公司 | 16,930.00 | 0.00 | 2017.3 | 房租押金 | 否 |
| 北京瑞成御朗酒店有限公司 | 0.00 | 20,000.00 | 2023.1 | 房租押金 | 否 |
| 合 计 | 16,930.00 | 20,000.00 |
该款项是石油协会预付的办公场所租赁押金，属正常挂账款项。
（2）待摊费用
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 房租 | 33,860.00 | 210,000.00 | 208,860.00 | 35,000.00 |
| 合 计 | 33,860.00 | 210,000.00 | 208,860.00 | 35,000.00 |
（3）长、短期借款
| 项 目 | 年初数 | 年末数 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
（4）应付款项
① 应付款项账龄：
| 账 龄 | 年初数 | 年末数 |
| 1年以内 | 0.00 | 78.20 |
| 1-2年 | 0.00 | 0.00 |
| 2-3年 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 13,343.70 | 13,343.70 |
| 合 计 | 13,343.70 | 13,421.90 |
② 其他应付款主要单位/个人：
| 单位/个人名称 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
| 党建经费 | 6,332.70 | 2017.05 | 代收代付款项 | 否 |
| 宣传经费 | 7,011.00 | 2014.07 | 代收代付款项 | 否 |
| 合 计 | 13,421.90 |
党建经费和宣传经费是石油协会收取的尚未完全使用的经费资金，属正常挂账款项。
（5）预收账款
| 账 龄 | 年初数 | 年末数 |
| 1年以内 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2年 | 0.00 | 0.00 |
| 2-3年 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
（6）固定资产
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 一、固定资产原值合计 | 189,686.96 | 34,588.00 | 0.00 | 224,274.96 |
| 其中：房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 129,800.00 | 0.00 | 0.00 | 129,800.00 |
| 办公设备 | 59,886.96 | 34,588.00 | 0.00 | 94,474.96 |
| 二、累计折旧合计 | 133,505.90 | 29,894.38 | 0.00 | 163,400.28 |
| 其中：房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 91,806.40 | 15,738.24 | 0.00 | 107,544.64 |
| 办公设备 | 41,699.50 | 14,156.14 | 0.00 | 55,855.64 |
| 三、固定资产净值合计 | 56,181.06 | —— | —— | 60,874.68 |
| 其中：房屋、建筑物 | 0.00 | —— | —— | 0.00 |
| 运输工具 | 37,993.60 | —— | —— | 22,255.36 |
| 办公设备 | 18,187.46 | —— | —— | 38,619.32 |
（7）在建工程
| 项 目 | 年初数 | 年末数 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
（8）应付工资
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 职工工资 | 0.00 | 325,050.00 | 325,050.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 325,050.00 | 325,050.00 | 0.00 |
（9）应交税金
| 税费项目 | 年初数 | 本年应交数 | 本年实交数 | 年末数 | 适用税率% |
| 个人所得税 | 294.00 | 2,701.50 | 2,833.50 | 162.00 | 3-45 |
| 企业所得税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 印花税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05-0.1 |
| 合 计 | 294.00 | 2,701.50 | 2,833.50 | 162.00 | —— |
（10）净资产
| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 1．限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．非限定性净资产 | 1,054,517.74 | 0.00 | 30,573.21 | 1,023,944.53 |
| 合 计 | 1,054,517.74 | 0.00 | 30,573.21 | 1,023,944.53 |
截至2023年12月31日，石油协会净资产占注册资金585.84%。
（11）收入：837,713.22 元
① 会费收入
| 会员类型（单位会员） | 收费标准 | 本年应收会费金额 | 本年实收会费金额 | 收取率 |
| 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100% |
| 中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 北京龙禹石油化工有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京中油东浦石油销售有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京市燕鑫商贸有限责任公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京壳牌石油有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京鑫垚金地加油站有限公司（北京中福石油投资集团有限公司） | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京市京东物资公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京住海石油销售有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 中燃油品有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 北京中油房山燕宾油料销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 北京中油随时石油销售有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京中油京成石化有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 北京润福通石油化工有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 旺泰能源（北京）集团有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京华泰好运石油产品销售有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京市石油化工产品开发供应有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京丰辰加油站 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 中油北汽石油产品销售（北京）有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 中化道达尔燃油有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京中林力合石油化工有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 北京天金石油销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京中油京胜石油销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 北京圣洁明科技有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中油首汽石油销售有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京庆怀石化有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京市首发工贸有限责任公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京中油国门油料销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京吉利石油产品服务有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京中油北油化工有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 中国航油集团北京石油有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 中海油（北京）销售有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京众生中油成品油销售有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京伟氏宏泰石油化工产品有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 北京方润石油产品经营有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 北京中图能源投资集团有限公司（北京名顺石油化工有限公司） | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京中油首路石油销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京中油旺泰石油销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京三元石油有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京公联京华石油有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京中石化北燃清洁能源科技有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京朝阳石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京城区石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京京西石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京房山石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京西北石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京大兴石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京东北石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京通州石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石化销售股份有限公司北京平谷石油分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京市北砖加油站有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京惠金利达油品有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京奥顺兴燃油有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京中石化京南油品企业管理有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京中石化京通油品企业管理有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京朝阳快洁加油站 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京市于家坟加油站有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京市十里河加油站 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京怀柔怀丰路加油站 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京延庆千家富加油站 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京市开拓加油站有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京市凭祥加油站 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中油金隅北京石油销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京鑫邦达汽车油料服务有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 北京北方中油石油销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石油天然气有限公司北京销售第一分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石油天然气有限公司北京销售第二分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石油天然气有限公司北京销售第三分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石油天然气有限公司北京销售第四分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中国石油天然气有限公司北京销售仓储分公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中油黄金北京石油销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 中油首钢北京石油销售有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0% |
| 合 计 | —— | 1,080,000.00 | 835,000.00 | 77.31% |
截至2023年12月31日，石油协会会费统一收据除用于会费收入的开具外，其它各种款项均未使用会费统一收据。
② 捐赠收入
| 捐赠单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| —— | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
③其他收入
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 利息收入 | 2,713.22 | 2,448.27 |
| 合 计 | 2,713.22 | 2,448.27 |
（12）费用：868,286.43元
① 业务活动成本
| 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 资金来源 |
| 《首都石油》杂志印刷费 | 30,000.00 | 66,236.00 | 会费收入 |
| 合 计 | 30,000.00 | 66,236.00 | —— |
② 管理费用
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 工资 | 325,050.00 | 514,200.00 |
| 房租水电费 | 208,923.00 | 203,931.00 |
| 车辆使用费 | 20,416.46 | 46,163.02 |
| 招待费 | 54,228.40 | 9,883.53 |
| 会议费 | 88,645.00 | 58,206.50 |
| 办公费 | 76,145.93 | 52,478.80 |
| 电话宽带费 | 0.00 | 1,800.00 |
| 修理费 | 0.00 | 80.00 |
| 差旅费 | 14,231.38 | 328.08 |
| 其他 | 20,642.88 | 18,505.00 |
| 折旧 | 29,894.38 | 22,828.35 |
| 合 计 | 838,177.43 | 928,404.28 |
③ 其他费用
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 企业所得税 | 0.00 | 0.00 |
| 银行手续费 | 109.00 | 291.50 |
| 合 计 | 109.00 | 291.50 |
三、审计结论
我们认为，石油协会的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了石油协会 2023年12月31日的财务状况以及2023年度的业务活动情况和现金流量。没有发现石油协会2023年度存在未按章程规定开展活动、财务核算不规范、领导干部违规兼职及领取报酬、被举报等情况，没有发现公示收费信息所载财务信息与我们审计石油协会2023年度财务报表时所审计的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致的情况。
北京京懋会计师事务所 中国注册会计师：王文琴
（签名并盖章）
有限公司 中国注册会计师：赵 蓓
（签名并盖章）
中国·北京 2024年05月10日
| 资产负债表 | |||||||||||
| 编制单位：北京市石油流通行业协会 2023年12月31日 | 单位：元 | ||||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||
| 流动资产： | --- | --- | 流动负债： | --- | --- | ||||||
| 货币资金 | 1 | 961,262.58 | 921,653.75 | 短期借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 24 | 13,421.90 | 13,421.90 | ||||
| 应收款项 | 3 | 16,930.00 | 20,000.00 | 应付工资 | 25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 26 | 294.00 | 162.00 | ||||
| 存货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 27 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 待摊费用 | 6 | 33,860.00 | 35,000.00 | 预提费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他流动资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 流动资产合计 | 9 | 1,012,052.58 | 976,653.75 | 其他流动负债 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 流动负债合计 | 32 | 13,715.90 | 13,583.90 | ||||||||
| 长期投资： | --- | --- | |||||||||
| 长期股权投资 | 10 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | --- | --- | |||||
| 长期债权投资 | 11 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 长期投资合计 | 12 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他长期负债 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 固定资产： | --- | --- | 长期负债合计 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 固定资产原价 | 13 | 189,686.96 | 224,274.96 | ||||||||
| 减：累计折旧 | 14 | 133,505.90 | 163,400.28 | 受托代理负债： | --- | --- | |||||
| 固定资产净值 | 15 | 56,181.06 | 60,874.68 | 受托代理负债 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 在建工程 | 16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 文物文化资产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 38 | 13,715.90 | 13,583.90 | ||||
| 固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 固定资产合计 | 19 | 56,181.06 | 60,874.68 | ||||||||
| 无形资产： | --- | --- | |||||||||
| 无形资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | --- | --- | |||||
| 非限定性净资产 | 39 | 1,054,517.74 | 1,023,944.53 | ||||||||
| 受托代理资产： | --- | --- | 限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 受托代理资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 41 | 1,054,517.74 | 1,023,944.53 | ||||
| 资产总计 | 22 | 1,068,233.64 | 1,037,528.43 | 负债和净资产总计 | 42 | 1,068,233.64 | 1,037,528.43 | ||||
| 业务活动表 | |||||||
| 编制单位：北京市石油流通行业协会 2023年度 | 单位：元 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | - | - | - | - | - | - | |
| 其中：捐赠收入 | 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会费收入 | 2 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 835,000.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 2,448.27 | 0.00 | 2,448.27 | 2,713.22 | 0.00 | 2,713.22 |
| 收入合计 | 11 | 842,448.27 | 0.00 | 842,448.27 | 837,713.22 | 0.00 | 837,713.22 |
| 二、费用 | - | - | - | - | - | - | |
| ㈠业务活动成本 | 12 | 66,236.00 | 0.00 | 66,236.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 其中：人员费用 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日常费用 | 14 | 66,236.00 | 0.00 | 66,236.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 固定资产折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ㈡管理费用 | 21 | 928,404.28 | 0.00 | 928,404.28 | 838,177.43 | 0.00 | 838,177.43 |
| ㈢筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ㈣其他费用 | 28 | 291.50 | 0.00 | 291.50 | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| 费用合计 | 35 | 994,931.78 | 0.00 | 994,931.78 | 868,286.43 | 0.00 | 868,286.43 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -152,483.51 | 0.00 | -152,483.51 | -30,573.21 | 0.00 | -30,573.21 |
| 五、提取发展基金 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、本年度净资产净额 | 47 | -152,483.51 | 0.00 | -152,483.51 | -30,573.21 | 0.00 | -30,573.21 |
| 现 金 流 量 表 | ||
| 编制单位：北京市石油流通行业协会 2023年度 | 单位：元 | |
| 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | 0.00 | |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 0.00 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 835,000.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 2,713.22 |
| 现金流入小计 | 13 | 837,713.22 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 0.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 325,050.00 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 30,000.00 |
| 支付其他与业务活动有关的现金 | 19 | 487,684.05 |
| 现金流出小计 | 23 | 842,734.05 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -5,020.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 34 | 0.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 34,588.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 34,588.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -34,588.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | |
| 借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 0.00 |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -39,608.83 |
