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一、票据管理制度
1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本协会实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按年盘点库存票据，保证帐、票相符。
3、使用票据收费必须两人以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位财务专用章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，需将收据二三联收回并作废。收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。
4、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报秘书长审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
5、单位不得使用自行印制或自购收费收据，会费收取用北京市财政部门印（监）制的社会团体会费收据。
6、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年。
7、对于银行支票的管理参照以上办法执行。
二、财务报销制度
1、协会秘书处的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的，财务部不得安排用款计划。
2、协会秘书处日常所有支出业务，必须由秘书长同意，经办人注明事由、会计审核，5万元以内开支由秘书长签字报销，超过5万元的开支由会长签字报销。
3、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务部办理报销还款手续，财务部应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务部有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，要给予必要的处罚。
4、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务部不予报销：
1）．无正规的发票或收据。
2）．审批手续不全的票据。
3）．内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。
4）．无公章、无私人签章（字）的白条收据。
5）．购物无用途、资产无验收的票据。
6）．数量、单价、金额不符的票据。
7）．上年发票的报销延长到次年的1月31日，过期不予报销。
5、本制度自公布之日起执行。
