北京市石油流通行业协会

北京市石油流通行业协会 第四届理事会财务报告

北京市石油流通行业协会

第四届理事会财务报告

各位监事：

第四届理事会自2015年7月28日成立以来，已经走过了六年多的历程，六年中在各会员单位的大力支持帮助下和在本届理事会的领导下,北京市石油流通行业协会取得了长足发展。受协会第四届理事会委托现将第四届理事会财务经营情况报告如下：

一、基本情况

北京市石油流通行业协会成立于2001年8月21日；

注册资本金：人民币18万元；法定代表人：徐旭日；业务经营范围：开展行业调研、政策宣传、专业培训、经验交流、技术交流、信息咨询、行检行评、承办委托；

注册地址：朝阳区康家沟145号锦裕写字楼A楼二层233号。

   二、收支情况

                                                 单位：万元

2015年8-12月至2021年8月这几年来收入合计为503.95万元，其中会费收入合计501.2万元，其它为存款利息收入。

2015年8-12月至2021年8月的会费收入分别为49万元、88.3万元、83.8万元、86.8万元、89.3万元、84万元和20万元，由于每年会费收取时间是从5月份开始，所以2015年8-12月和2021年8月的数字没有实际反映出来。只能从2016年至2020年这五年的实际会费收取额分析，2016年完成会费收取率为98.88%；2017年完成为93.84%；2018年完成为92.72%；2019年为98.67%；2020年为93.09%。从这几年来的会费收取率看是逐年减少的趋势；

这几年费用总额合计支出502.24万元，其中：管理费用合计支出478.15万元；从2015年8-12月到2021年8月管理费用支出分别是34.55万元、76.71万元、76.47万元、77.26万元、85.44万元、76.06万元和51.66万元，除2015年和2021年不是全年支出数外，其他五年来的管理费用支出基本保持一定水平；几年来的业务活动成本支出为22.58万元，全部为协会主办的双月刊《首都石油》杂志的印刷成本和稿酬支出（其中：稿酬支出为2.54万元）。

几年来结余合计为1.7万元，从2015年8-12月到2021年8月的历年结余分别为12.75万元、6.88万元、5.22万元、5.43万元、-1.53万元、7.92万元和-34.97万元，剔除2015年和2021年非全年数字外，其它五年基本保持在一个平稳的水平。

今后要加大会员单位的会费上交宣传工作和收缴力度，希望各会员单位给予大力支持。

三、资产状况

                                           单位：万元

截止到2021年8月底，资产总额为103.53万元，比2015年8月初增加0.8万元，增长0.78%；负债总额为1.48万元，比2015年8月初的0.88万元，增加0.6万元，增长68.18%（主要是增加商联会拨入的临时党支部活动经费0.7万元）；净资产总额为102.05万元，比2015年8月初的101.85万元增加0.2万元，增长0.2%。

四、审计情况

2015年至2020年每年经北京京懋会计师事务所有限公司进行了财务审计，今年8月底对第四届理事会期间的财务经营情况进行了全面审计，北京京懋会计师事务所对我协会上述期间的财务经营情况都出具了合格的审计报告;我协会每年都通过了市民政局对市级社会团体单位的年度资质审核工作。

报告完毕

    北京市石油流通行业协会

2022年6月17日